BI Consult
  • Перейти на QlikSense
  • Перейти на QlikView
  • Перейти на Tableau
  • Перейти на Power BI
  • российские bi dwh dl
  • Главная
  • Продукты Business-Qlik
    • Дистрибуция
    • Розничная торговля
    • Производство
    • Операторы связи
    • Страхование
    • Банки
    • Лизинг
    • Логистика
    • Нефтегазовый сектор
    • Медицина
    • Сеть ресторанов
    • Энергетика
    • Фрод-менеджмент
    • E-Commerce
    • Фармацевтика
    • Построение хранилища данных
    • Создание Data Lake
    • Цифровая трансформация
    • Управление по KPI
    • Финансы
    • Продажи
    • Склад
    • HR
    • Маркетинг
    • Внутренний аудит
    • Категорийный менеджмент
    • S&OP и прогнозная аналитика
    • Геоаналитика
    • Цепочки поставок (SCM)
    • Process Mining
    • Сквозная аналитика
  • Платформы
    • Qlik Sense
    • QlikView
    • Tableau
    • Microsoft Power BI
    • Геоаналитика Qlik GeoAnalytics
    • Qlik NPrinting - рассылка отчетности QlikView/Qlik Sense
    • KliqPlanning Suite - бюджетирование в QlikView
    • ATK BiView-1C Коннектор (для Qlik/Tableau/PowerBI)
    • QlikView/Qlik Sense SAP Коннектор
    • QlikView R-Коннектор
    • Qlik Web Connectors - коннектор Google, Facebook, Twitter
    • Vizlib Qlik Sense extentions (библиотека экстеншнов)
    • Библиотека extention для Qlik
    • Qlik Alerting
    • Qlik Data Integration Platform - создание Data Lake
    • Qlik Data Catalog решение для Data Governance
    • ATK BiView документация
  • Услуги
    • Консалтинг
    • Пилотный проект
    • План обучения и сертификации
    • Подготовка специалистов по Qlik
    • Бесплатное обучение Qlik
    • Сертификация Qlik
    • Поддержка
    • Технические задания
    • Сбор требований для проекта внедрения BI-системы
    • Аудит приложений Qlik и Tableau
    • Разработка BI Стратегии
    • Styleguide для BI-системы
    • Как выбрать BI-систему
  • Курсы
    • Учебный курс по Qlik Sense
    • Учебный курс по Tableau
    • Учебный курс по Microsoft Power BI
    • Учебный курс Информационная грамотность (Data Literacy)
    • Учебный курс Современная архитектура хранилища данных
    • Учебный курс для бизнес-аналитиков
    • Учебный курс по NPrinting
    • Учебный курс по BigQuery
    • Учебный курс по Azure Databricks
    • Учебный курс по DWH
    • Учебный курс по Data Governance
    • Учебный курс по Data Science (ML, AI)
    • Учебный курс администратора Qlik Sense
  • Компания
    • Руководство
    • Новости
    • Клиенты
    • Карьера
    • Скачать
    • Контакты

Отраслевые решения

  • Дистрибуция
    • Business-Qlik Дистрибуция
  • Розничная торговля
    • Business-Qlik Розничная торговля
    • Business-Qlik Розничная торговля: DIY
    • Business-Qlik Розничная торговля: Fashion
    • Business-Qlik для сетей аптек
    • BusinessPack для Tableau: POS - Point of Sales Perfomance
  • Производство
    • Business-Qlik Производство
  • Операторы связи
  • Банки
    • Business-Qlik for Banking на базе QlikView/Qlik Sense
    • Бизнес-аналитика в банке
  • Страхование
  • Фармацевтика
    • Business-Qlik Фармацевтика
  • Нефтегазовый сектор
  • Лизинг
  • Логистика
  • Медицина
  • Сеть ресторанов
  • Энергетика
  • E-Commerce
  • Анализ мошенничеств (фрод-менеджмент)

Функциональные решения

  • Управление по KPI
    • Самоуправляемая компания
  • Финансы
    • Бюджетирование
    • Консолидация финансовой отчетности
    • Панель управления, KPI для CFO
    • Рабочий капитал
    • Финансовая отчетность по МСФО
    • Платежный календарь / прогнозный ДДС
  • Продажи
    • Анализ данных из CRM
    • Планирование
  • Склад
  • Категорийный менеджмент
  • HR
  • Маркетинг
  • Внутренний аудит
  • Построение хранилища данных
  • Геоаналитика, аналитика на географической карте
  • Цепочка поставок (SCM)
  • S&OP и прогнозная аналитика
    • Прогнозная аналитика
    • Прогноз спроса на основании данных о вторичных продажах
  • Разработка стратегии цифровой трансформации
  • Сквозная аналитика
  • Process Mining
Главная » Финансы

Платежный календарь / прогнозный ДДС

Платёжные календари представляют собой план на будущее в виде таблицы со всеми поступлениями и платежами. По календарю видно, в какие дни не хватит денег, чтобы покрыть расходы. Вы сможете заметить это заранее и придумать, где взять средства для оплаты или как её перенести. Так календарь помогает избегать кассовых разрывов и сохранять репутацию надёжного партнёра, который не допускает просрочек.

Платежный календарь по своей форме, как правило, соответствует отчету движения денежных средств по статьям, доп. аналитикам временным интервалам и т.д.

На текущий момент, учетные системы имеют возможность обеспечить менеджмент компании функциональным платежным календарем. Однако, часто встречается, когда учет ведется по нескольким юр. лицам, в разных базах и учетных системах, и НСИ между системами, как в большинстве случаев не совпадают. Соответственно, выполнить интеграцию в одной системе является очень трудоемкой задачей.

Для решения задачи можно использовать готовые решения на базе BI систем, как пример - Qlik View или Qlik Sense, к которым есть возможность подключить неограниченное количество разных источников данных.

Описание отчета:

  1. Основным инструментом является «Прогнозный ДДС» (см. рисунок 1.1). Он реализован в «классическом» виде, где есть статьи, их группировки и временной интервал
  2. В данном отчете рассчитывается показатель Чистый денежный поток (см. рисунок 1.2)
  3. В нижней части отчета предствлен один за из самых важных индикаторов в календаре - Остаток денежных средств на начало и конец периода (см. рисунок 1.3). Прогнозные значения учитываю фактические данные по текущим остаткам денежных средств.
  4. При нажатии одной из кнопок (см. рисунок 1.4) произойдет переключение данных в отчете: фактический, прогнозный или общий отчет ДДС.
  5. Приложение платежный календарь на базе системы Qlik дает возможность формировать отчет разрезе разных баз данных, учетных систем, юридических лиц и подразделений и центрам финансовой ответственности (см. рисунок 1.5). Ко всем данным измерениям есть возможность применить выборки или показать все. Список измерений есть возможность дополнить.
  6. Прогноз по поступлению денежных средств необходимо подвергать различным сценариям по оттоку и притоку денежных. Так как бюджетирование является сложным процессом, как в организационном плане, так и в техническом необходимо иметь возможность оперативно вносить изменения в прогноз. Для этого реализована корректировка плана (см. рисунок 1.6).
  7. В верхней части листа расположен фильтр для выборки временных интервалов.

 

Скриншоты 

  • 1.1
  • 1.2
  • 1.3
  • 1.4

 

Система доступна на платформах Qlik Sense, QlikView, Tableau, Power BI  

      

Запросить видео презентацию Узнать стоимость решения Запросить доступ к демо стенду online

Задать вопрос

loading...

Решения

Анализировать ФинансыУвеличивайте ПродажиОптимальный Склад и ЛогистикаМаркетинговые Метрики

Клиенты

  • Деньга
    Разработка концепции для консолидация финансовой отчетности по филиалам компании;
    Разработка концепции создания матрицы данных для отслежевания поведения клиентов, вплоть до уровня транзакций
    Написание технической документации;
    Поддержка пользователей.
  • АДМ

    Анализ активности клиентов; инструментарий для эффективного планирования товарного запаса; анализ эффективности предоставления кредитов и управления дебиторской задолженностью; моделирование маркетинговых акций; анализ эффективности работы менеджеров по удержанию клиентов.

  • Внедрение QlikView в fashion retail, готовое отраслевое решение для fashion retail по аналитике

    Интеграция готового отраслевого решения BusinessQlik for Fashion Retail для:

    Блок задач № 1. Анализ продаж и Анализ Чеков,

    Блок задач № 2. Анализ Товародвижения,      

    Блок задач № 3. Рабочее место Руководителя,

     

    Реализовано более 150 отчетных форм.

  • Поставка лицензий QlikView, настройка сервера QlikView, консультирование и обучение заказчика

  • Решения
    • Дистрибуция
    • Розничная торговля
    • Производство
    • Операторы связи
    • Банки
    • Страхование
    • Фармацевтика
    • Лизинг
    • Логистика
    • Медицина
    • Нефтегазовый сектор
    • Сеть ресторанов
  • Продукты
    • Qlik Sense
    • QlikView
    • Tableau
    • Microsoft Power BI
    • ATK BiView-1C Коннектор (для Qlik/Tableau/PowerBI)
    • Vizlib Qlik Sense extentions (библиотека экстеншнов)
    • NPrinting
    • Геоаналитика Qlik GeoAnalytics
    • KliqPlanning Suite
    • Qlik WebConnectors
    • QlikView R Коннектор
    • QlikView/Qlik Sense SAP Коннектор
    • Alteryx
    • Qlik Data Catalog
    • Документация ATK BiView
  • Услуги
    • Консалтинг
    • Пилотный проект
    • Поддержка
    • План обучения и сертификации Qlik
    • Бесплатное обучение
    • Учебные курсы
    • Сертификация Qlik
    • Аудит приложений
  • Курсы
    • Учебный курс по Qlik Sense
    • Учебный курс по Tableau
    • Учебный курс по Microsoft Power BI
    • Учебный курс Современная архитектура хранилища данных
    • Учебный курс Информационная грамотность
    • Учебный курс для бизнес-аналитиков
    • Учебный курс по NPrinting
    • Учебный курс по Azure Databricks
    • Учебный курс по Google BigQuery
  • Компания
    • О нас
    • Руководство
    • Новости
    • Клиенты
    • Скачать
    • Контакты
  • Функциональные решения
    • Продажи
    • Финансы
    • Склад
    • HR
    • S&OP и прогнозная аналитика
    • Внутренний аудит
    • Геоаналитика
    • Категорийный менеджмент
    • Построение хранилища данных
    • Система управления KPI и BSC
    • Управление цепочками поставок
    • Маркетинг
    • Цифровая трансформация
    • Сквозная аналитика
    • Process Mining
QlikView Partner
LinkedInYouTubeVkontakteFacebook
ООО "Би Ай Консалт",
ИНН: 7811437757,
ОГРН: 1097847154184
199178, Россия,
Санкт-Петербург,
6-ая линия В.О., Д. 63, 4 этаж
Тел: +7 (812) 334-08-01
Тел: +7 (499) 608-13-06
E-mail: info@biconsult.ru